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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 583.00 | 29 981.00 | 5 602.00 | 35 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 686.00 | 42 116.00 | 40 570.00 | 82 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 829.00 | 20 054.00 | 163 775.00 | 183 829.00 |
BZ Autres créances | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CF Disponibilités | 456 397.00 | | 456 397.00 | 456 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 546.00 | 20 054.00 | 637 492.00 | 657 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 232.00 | 62 170.00 | 678 062.00 | 740 232.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 71 979.00 | 23 033.00 | | 71 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 822.00 | 75 346.00 | | 169 822.00 |
DL TOTAL (I) | 301 201.00 | 157 779.00 | | 301 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 1 710.00 | | 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 941.00 | 103 162.00 | | 82 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 970.00 | 112 642.00 | | 125 970.00 |
EA Autres dettes | 10 695.00 | 16 287.00 | | 10 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 768.00 | 154 204.00 | | 156 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 861.00 | 389 841.00 | | 376 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 062.00 | 547 621.00 | | 678 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 919.00 | | 767.00 | 81 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 961.00 | | 622.00 | 34 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | 145.00 | 4 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 504.00 | 2 612.00 | | 39 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | 355.00 | | 11 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 724.00 | 2 257.00 | | 27 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 637.00 | 6 622.00 | 8 205.00 | 21 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 637.00 | 6 622.00 | 8 205.00 | 21 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 637.00 | 6 622.00 | 8 205.00 | 21 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 941.00 | 82 941.00 | | 82 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 768.00 | 156 768.00 | | 156 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
UX Autres créances clients | 158 487.00 | 158 487.00 | | 158 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
VB T. V. A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 114.00 | 175 807.00 | 30 307.00 | 206 114.00 |
VW T.V.A. | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 861.00 | 376 374.00 | 487.00 | 376 861.00 |