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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 621.00 | 43 443.00 | 44 179.00 | 87 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 531.00 | 631 521.00 | 265 010.00 | 896 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 927.00 | 681 814.00 | 442 113.00 | 1 123 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 641.00 | 3 115.00 | 312 526.00 | 315 641.00 |
BZ Autres créances | 133 239.00 | | 133 239.00 | 133 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 248 122.00 | | 248 122.00 | 248 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 339.00 | 3 115.00 | 718 224.00 | 721 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 266.00 | 684 929.00 | 1 160 337.00 | 1 845 266.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 486.00 | | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 797.00 | | | 145 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66.00 | | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 465 850.00 | | | 465 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 783.00 | | | 205 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 483.00 | | | 100 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 699.00 | | | 292 699.00 |
EA Autres dettes | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 487.00 | | | 694 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 337.00 | | | 1 160 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 457.00 | | | 557 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 983.00 | | 96 600.00 | 1 064 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 657.00 | 1 123 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 657.00 | 984 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 209.00 | | 96 600.00 | 925 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 781.00 | 84 727.00 | 20 694.00 | 617 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 357.00 | 493.00 | | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 424.00 | 84 234.00 | 20 694.00 | 611 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 099.00 | 89 099.00 | | 89 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 744.00 | 114 744.00 | | 114 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 867.00 | 83 867.00 | | 83 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 310 559.00 | | | 310 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VB T. V. A. | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 783.00 | 68 753.00 | 128 605.00 | 205 783.00 |
VI Groupe et associés | 100 483.00 | 100 483.00 | | 100 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 868.00 | | | 129 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 976.00 | 464 876.00 | 100.00 | 464 976.00 |
VW T.V.A. | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 487.00 | 557 457.00 | 128 605.00 | 694 487.00 |