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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 365.00 | 48 101.00 | 30 264.00 | 78 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 342.00 | 744 869.00 | 610 473.00 | 1 355 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 281.00 | 799 820.00 | 778 461.00 | 1 578 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 135.00 | 5 165.00 | 229 970.00 | 235 135.00 |
BZ Autres créances | 160 328.00 | | 160 328.00 | 160 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | 3.00 | 400.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 254 575.00 | | 254 575.00 | 254 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 895.00 | 5 168.00 | 681 727.00 | 686 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 176.00 | 804 988.00 | 1 460 188.00 | 2 265 176.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 142 246.00 | | | 142 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DL TOTAL (I) | 544 346.00 | | | 544 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 331.00 | | | 536 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 898.00 | | | 236 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 842.00 | | | 915 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 188.00 | | | 1 460 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 490.00 | | | 537 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 001.00 | | 358 211.00 | 1 242 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 931.00 | 1 578 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 931.00 | 1 433 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 674.00 | | 4 800.00 | 64 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 226.00 | | 353 411.00 | 1 102 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 494.00 | 140 257.00 | 21 931.00 | 681 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 644.00 | 140 257.00 | 21 931.00 | 674 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 228 937.00 | 228 937.00 | | 228 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VB T. V. A. | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 331.00 | 157 979.00 | 378 352.00 | 536 331.00 |
VI Groupe et associés | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 305.00 | | | 351 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 989.00 | | | 139 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 777.00 | 420 677.00 | 100.00 | 420 777.00 |
VW T.V.A. | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 842.00 | 537 490.00 | 378 352.00 | 915 842.00 |