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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 12 889.00 | 7 111.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 281.00 | 55 531.00 | 20 750.00 | 76 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 103.00 | 1 107 345.00 | 641 758.00 | 1 749 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 308.00 | 1 175 765.00 | 802 544.00 | 1 978 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 484.00 | 15 080.00 | 194 405.00 | 209 484.00 |
BZ Autres créances | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | 6.00 | 397.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 477 777.00 | | 477 777.00 | 477 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 409.00 | 15 085.00 | 741 324.00 | 756 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 718.00 | 1 190 850.00 | 1 543 868.00 | 2 734 718.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 141 193.00 | | | 141 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
DL TOTAL (I) | 536 104.00 | | | 536 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 479.00 | | | 491 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 683.00 | | | 322 683.00 |
EA Autres dettes | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 763.00 | | | 1 007 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 868.00 | | | 1 543 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 390.00 | | | 692 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 083.00 | | 173 368.00 | 1 929 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 020.00 | 117 123.00 | 1 978 308.00 | 7 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 020.00 | 117 123.00 | 1 825 384.00 | 7 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 824.00 | | | 77 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 159.00 | | 173 368.00 | 1 776 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 394.00 | 242 005.00 | 48 634.00 | 982 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | 6 667.00 | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 172.00 | 235 338.00 | 48 634.00 | 976 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 191 389.00 | 191 389.00 | | 191 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 282.00 | 270 182.00 | 100.00 | 270 282.00 |