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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 19 556.00 | 444.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 77 824.00 | | 77 824.00 | 77 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 281.00 | 60 726.00 | 15 555.00 | 76 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 103.00 | 1 291 944.00 | 457 159.00 | 1 749 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 308.00 | 1 372 225.00 | 626 083.00 | 1 998 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 076.00 | 19 583.00 | 281 493.00 | 301 076.00 |
BZ Autres créances | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | 8.00 | 395.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 611 626.00 | | 611 626.00 | 611 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 041.00 | 19 591.00 | 961 450.00 | 981 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 349.00 | 1 391 816.00 | 1 587 533.00 | 2 979 349.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 152 404.00 | | | 152 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 608.00 | | | 121 608.00 |
DL TOTAL (I) | 622 712.00 | | | 622 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 737.00 | | | 305 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 119.00 | | | 156 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 556.00 | | | 96 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 429.00 | | | 391 429.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 821.00 | | | 964 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 533.00 | | | 1 587 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 340.00 | | | 818 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 119.00 | | | 156 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 308.00 | | 20 000.00 | 1 978 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 824.00 | | 20 000.00 | 77 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 384.00 | | | 1 825 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 765.00 | 196 461.00 | 1 372 225.00 | 1 175 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 889.00 | 6 667.00 | 19 556.00 | 12 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 876.00 | 189 794.00 | 1 352 670.00 | 1 162 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 277 576.00 | 277 576.00 | | 277 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VB T. V. A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 815.00 | 358 715.00 | 100.00 | 358 815.00 |