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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 485.00 | 44 130.00 | 35 355.00 | 79 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 742.00 | 630 514.00 | 392 227.00 | 1 022 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 001.00 | 681 494.00 | 560 507.00 | 1 242 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 631.00 | 5 565.00 | 280 066.00 | 285 631.00 |
BZ Autres créances | 209 886.00 | | 209 886.00 | 209 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 153 664.00 | | 153 664.00 | 153 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 222.00 | 5 565.00 | 662 657.00 | 668 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 222.00 | 687 059.00 | 1 223 164.00 | 1 910 222.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 85 384.00 | | | 85 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 562.00 | | | 88 562.00 |
DL TOTAL (I) | 522 646.00 | | | 522 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 969.00 | | | 324 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 833.00 | | | 280 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EA Autres dettes | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 518.00 | | | 700 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 164.00 | | | 1 223 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 361.00 | | | 471 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 927.00 | | 253 107.00 | 1 123 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 033.00 | 1 242 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 033.00 | 1 102 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 153.00 | | 253 107.00 | 984 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 814.00 | 107 048.00 | 107 369.00 | 681 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 964.00 | 107 048.00 | 107 369.00 | 674 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 502.00 | 109 502.00 | | 109 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 277 609.00 | | | 277 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VB T. V. A. | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 969.00 | 95 813.00 | 223 437.00 | 324 969.00 |
VI Groupe et associés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 900.00 | | | 222 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 672.00 | | | 103 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 124.00 | | | 96 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 320.00 | 513 220.00 | 100.00 | 513 320.00 |
VW T.V.A. | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 518.00 | 471 361.00 | 223 437.00 | 700 518.00 |