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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 654.00 | 74 663.00 | 31 991.00 | 106 654.00 |
AH Fonds commercial | 2 788 617.00 | | 2 788 617.00 | 2 788 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 098.00 | 88 881.00 | 10 218.00 | 99 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 840.00 | 912 241.00 | 514 600.00 | 1 426 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 654.00 | | 255 654.00 | 255 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 863.00 | 1 075 785.00 | 3 601 079.00 | 4 676 863.00 |
BT Marchandises | 3 052 825.00 | 105 065.00 | 2 947 760.00 | 3 052 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 279 726.00 | | 9 279 726.00 | 9 279 726.00 |
BZ Autres créances | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 551 018.00 | | 1 551 018.00 | 1 551 018.00 |
CF Disponibilités | 3 136 680.00 | | 3 136 680.00 | 3 136 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 072 119.00 | 105 065.00 | 16 967 054.00 | 17 072 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 755 143.00 | 1 180 849.00 | 20 574 294.00 | 21 755 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 819 470.00 | 3 819 470.00 | | 3 819 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 506.00 | 272 506.00 | | 272 506.00 |
DG Autres réserves | 2 684 986.00 | 2 074 189.00 | | 2 684 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687 139.00 | 1 310 797.00 | | 1 687 139.00 |
DL TOTAL (I) | 8 464 101.00 | 7 476 962.00 | | 8 464 101.00 |
DP Provisions pour risques | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730 532.00 | 3 050 909.00 | | 2 730 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 764.00 | 667 361.00 | | 980 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 562 736.00 | 2 625 332.00 | | 5 562 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022 261.00 | 1 086 628.00 | | 2 022 261.00 |
EA Autres dettes | 494 695.00 | 55 266.00 | | 494 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 969.00 | 130 783.00 | | 279 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 070 957.00 | 7 616 279.00 | | 12 070 957.00 |
ED (V) | | 8 401.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 574 294.00 | 15 101 642.00 | | 20 574 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 079 977.00 | 3 248 315.00 | 25 328 292.00 | 22 079 977.00 |
FG Production vendue services | 195 084.00 | 130.00 | 195 214.00 | 195 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 275 061.00 | 3 248 445.00 | 25 523 506.00 | 22 275 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 721 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 304 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 047 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 332 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 065.00 | |
GE Autres charges | | | 45 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 105 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 616 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 399.00 | 264 524.00 | | 27 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 399.00 | 264 524.00 | | 27 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 103.00 | 17 348.00 | | 4 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 505.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 339.00 | 20 853.00 | | 43 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 940.00 | 243 671.00 | | -15 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817 971.00 | 644 230.00 | | 817 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 801 330.00 | 21 432 403.00 | | 25 801 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 114 191.00 | 20 121 607.00 | | 24 114 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687 139.00 | 1 310 797.00 | | 1 687 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 210.00 | 109 707.00 | | 132 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 524.00 | | | 4 522 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 676 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 336.00 | | | 1 418 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 526.00 | | | 241 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 927.00 | 189 858.00 | | 885 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 299.00 | 175 823.00 | | 825 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 236.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 104 957.00 | 105 065.00 | 104 957.00 | 104 957.00 |
6T Sur comptes clients | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 446.00 | 105 065.00 | 128 446.00 | 128 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 446.00 | 144 301.00 | 128 446.00 | 128 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 764.00 | 980 764.00 | | 980 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 562 736.00 | 5 562 736.00 | | 5 562 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 695.00 | 494 695.00 | | 494 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 969.00 | 279 969.00 | | 279 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 587 250.00 | 9 331 597.00 | 255 654.00 | 9 587 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 070 957.00 | 11 443 883.00 | 627 073.00 | 12 070 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |