| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 004.00 | 114 177.00 | 9 827.00 | 124 004.00 |
AH Fonds commercial | 2 681 903.00 | | 2 681 903.00 | 2 681 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 322.00 | 65 336.00 | 94 987.00 | 160 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 278.00 | 749 735.00 | 621 543.00 | 1 371 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 339.00 | | 250 339.00 | 250 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 587 846.00 | 929 248.00 | 3 658 598.00 | 4 587 846.00 |
BT Marchandises | 4 157 796.00 | 117 795.00 | 4 040 001.00 | 4 157 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 030 813.00 | 5 471.00 | 4 025 342.00 | 4 030 813.00 |
BZ Autres créances | 84 562.00 | | 84 562.00 | 84 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261 218.00 | | 1 261 218.00 | 1 261 218.00 |
CF Disponibilités | 4 914 710.00 | | 4 914 710.00 | 4 914 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 507 251.00 | 123 266.00 | 14 383 984.00 | 14 507 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 095 097.00 | 1 052 514.00 | 18 042 582.00 | 19 095 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 819 470.00 | | | 3 819 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 947.00 | | | 381 947.00 |
DG Autres réserves | 4 984 656.00 | | | 4 984 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 166.00 | | | 732 166.00 |
DL TOTAL (I) | 9 918 239.00 | | | 9 918 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 886 644.00 | | | 2 886 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 614.00 | | | 283 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 892.00 | | | 2 686 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 724.00 | | | 619 724.00 |
EA Autres dettes | 1 579 043.00 | | | 1 579 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 122 991.00 | | | 8 122 991.00 |
ED (V) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 042 582.00 | | | 18 042 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 361 023.00 | | | 7 361 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 427.00 | | | 257 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 788 957.00 | 2 770 486.00 | 15 559 443.00 | 12 788 957.00 |
FG Production vendue services | 122 326.00 | 126.00 | 122 451.00 | 122 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 911 282.00 | 2 770 612.00 | 15 681 894.00 | 12 911 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 590 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 725 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 275 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 266.00 | |
GE Autres charges | | | 15 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 596 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 125.00 | | | 235 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 238.00 | | | 107 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 735.00 | | | 136 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 390.00 | | | 98 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 781.00 | | | 307 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 859 577.00 | | | 16 859 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 127 411.00 | | | 16 127 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 166.00 | | | 732 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 747.00 | | | 170 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 519.00 | | 373 557.00 | 4 361 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 247.00 | | 250 339.00 | 14 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 247.00 | 132 983.00 | 4 587 846.00 | 14 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 714.00 | 2 805 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 268.00 | 1 531 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895 271.00 | | 17 350.00 | 2 895 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 244.00 | | 348 625.00 | 1 209 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 004.00 | | 7 582.00 | 257 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 645.00 | 170 348.00 | 25 745.00 | 784 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 777.00 | 8 401.00 | | 105 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 868.00 | 161 947.00 | 25 745.00 | 678 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 840 815.00 | 117 795.00 | 840 815.00 | 840 815.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 815.00 | 123 266.00 | 840 815.00 | 840 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 890.00 | 123 266.00 | 873 890.00 | 873 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 266.00 | 840 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 892.00 | 2 686 892.00 | | 2 686 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 689.00 | 242 689.00 | | 242 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 053.00 | 144 053.00 | | 144 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579 043.00 | 1 579 043.00 | | 1 579 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 339.00 | | 250 339.00 | 250 339.00 |
UX Autres créances clients | 4 024 246.00 | 4 024 246.00 | | 4 024 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 427.00 | 257 427.00 | | 257 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 629 217.00 | 1 867 249.00 | 761 968.00 | 2 629 217.00 |
VI Groupe et associés | 278 139.00 | 278 139.00 | | 278 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 561 670.00 | | | 1 561 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423 865.00 | 4 173 526.00 | 250 339.00 | 4 423 865.00 |
VW T.V.A. | 206 566.00 | 206 566.00 | | 206 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 122 991.00 | 7 361 023.00 | 761 968.00 | 8 122 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 420.00 | | | 173 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 733.00 | | | 215 733.00 |
ST Autres comptes | 1 937 914.00 | | | 1 937 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 759 662.00 | | | 759 662.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 249 961.00 | | | 249 961.00 |
YT Sous‐traitance | 640 124.00 | | | 640 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 354.00 | | | 91 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264 774.00 | | | 264 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 565 163.00 | | | 2 565 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 599 059.00 | | | 1 599 059.00 |
ZE Dividendes | 381 946.00 | | | 381 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 173 433.00 | | | 4 173 433.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |