| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 604.00 | 124 517.00 | 3 087.00 | 127 604.00 |
AH Fonds commercial | 2 681 903.00 | | 2 681 903.00 | 2 681 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 010.00 | 110 004.00 | 51 005.00 | 161 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 978.00 | 1 092 473.00 | 451 506.00 | 1 543 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 997.00 | | 248 997.00 | 248 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 492.00 | 1 326 994.00 | 3 436 497.00 | 4 763 492.00 |
BT Marchandises | 4 356 573.00 | 113 076.00 | 4 243 498.00 | 4 356 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369 918.00 | 5 484.00 | 3 364 434.00 | 3 369 918.00 |
BZ Autres créances | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 818 753.00 | | 3 818 753.00 | 3 818 753.00 |
CF Disponibilités | 2 738 966.00 | | 2 738 966.00 | 2 738 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 410 775.00 | 118 560.00 | 14 292 215.00 | 14 410 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 174 266.00 | 1 445 554.00 | 17 728 712.00 | 19 174 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 819 470.00 | 3 819 470.00 | | 3 819 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 947.00 | 381 947.00 | | 381 947.00 |
DG Autres réserves | 6 482 561.00 | 5 716 822.00 | | 6 482 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 233.00 | 765 740.00 | | 143 233.00 |
DL TOTAL (I) | 10 827 212.00 | 10 683 978.00 | | 10 827 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 040 417.00 | 1 856 583.00 | | 3 040 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 143.00 | 249 702.00 | | 345 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 295.00 | 2 540 761.00 | | 1 249 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 099.00 | 755 531.00 | | 581 099.00 |
EA Autres dettes | 962 837.00 | 842 524.00 | | 962 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 291.00 | 603 136.00 | | 718 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 897 083.00 | 6 848 237.00 | | 6 897 083.00 |
ED (V) | 4 418.00 | 6 951.00 | | 4 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 728 712.00 | 17 539 166.00 | | 17 728 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 879 045.00 | | | 4 879 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 654 050.00 | | 128 105.00 | 4 654 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 141.00 | 248 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 664.00 | 4 763 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 809 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 523.00 | 1 704 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805 907.00 | | 3 600.00 | 2 805 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 122.00 | | 116 389.00 | 1 598 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 021.00 | | 8 117.00 | 250 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 664.00 | 183 745.00 | 5 415.00 | 1 148 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 004.00 | 513.00 | | 124 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 660.00 | 183 232.00 | 5 415.00 | 1 024 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 328.00 | 113 076.00 | 111 328.00 | 111 328.00 |
6T Sur comptes clients | 5 597.00 | | 113.00 | 5 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 925.00 | 113 076.00 | 111 441.00 | 116 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 925.00 | 113 076.00 | 111 441.00 | 116 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 076.00 | 111 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 295.00 | 1 249 295.00 | | 1 249 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 338.00 | 212 338.00 | | 212 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 329.00 | 130 329.00 | | 130 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 837.00 | 962 837.00 | | 962 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718 291.00 | 718 291.00 | | 718 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 997.00 | | 248 997.00 | 248 997.00 |
UX Autres créances clients | 3 363 337.00 | 3 363 337.00 | | 3 363 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VB T. V. A. | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
VC Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 040 417.00 | 1 022 379.00 | 1 782 974.00 | 3 040 417.00 |
VI Groupe et associés | 339 456.00 | 339 456.00 | | 339 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 898 360.00 | | | 2 898 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714 526.00 | | | 1 714 526.00 |
VP Divers | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 479.00 | 3 496 482.00 | 248 997.00 | 3 745 479.00 |
VW T.V.A. | 211 625.00 | 211 625.00 | | 211 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 897 083.00 | 4 879 045.00 | 1 782 974.00 | 6 897 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 766.00 | | | 161 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 944.00 | | | 161 944.00 |
ST Autres comptes | 1 565 998.00 | | | 1 565 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 810 375.00 | | | 810 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 494 817.00 | | | 494 817.00 |
YT Sous‐traitance | 389 008.00 | | | 389 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 630 165.00 | | | 630 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 312.00 | | | 96 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 078.00 | | | 258 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 691 934.00 | | | 2 691 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 586 321.00 | | | 1 586 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 557 489.00 | | | 3 557 489.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |