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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 654.00 | 105 777.00 | 877.00 | 106 654.00 |
AH Fonds commercial | 2 788 617.00 | | 2 788 617.00 | 2 788 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 074.00 | 52 070.00 | 9 004.00 | 61 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 170.00 | 626 798.00 | 521 372.00 | 1 148 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 004.00 | | 257 004.00 | 257 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 519.00 | 784 645.00 | 3 576 874.00 | 4 361 519.00 |
BT Marchandises | 5 433 124.00 | 840 815.00 | 4 592 309.00 | 5 433 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300 262.00 | | 5 300 262.00 | 5 300 262.00 |
BZ Autres créances | 326 811.00 | | 326 811.00 | 326 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251 194.00 | | 1 251 194.00 | 1 251 194.00 |
CF Disponibilités | 3 038 068.00 | | 3 038 068.00 | 3 038 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 380 937.00 | 840 815.00 | 14 540 122.00 | 15 380 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 742 455.00 | 1 625 459.00 | 18 116 996.00 | 19 742 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 819 470.00 | | | 3 819 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 506.00 | | | 272 506.00 |
DG Autres réserves | 3 672 125.00 | | | 3 672 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 919.00 | | | 1 803 919.00 |
DL TOTAL (I) | 9 568 020.00 | | | 9 568 020.00 |
DP Provisions pour risques | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747 073.00 | | | 2 747 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 337.00 | | | 956 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 093.00 | | | 3 794 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 518.00 | | | 821 518.00 |
EA Autres dettes | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 827.00 | | | 71 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 508 648.00 | | | 8 508 648.00 |
ED (V) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 116 996.00 | | | 18 116 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 611 167.00 | | | 7 611 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 294 192.00 | 2 971 763.00 | 30 265 955.00 | 27 294 192.00 |
FG Production vendue services | 86 591.00 | 640.00 | 87 231.00 | 86 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 380 783.00 | 2 972 403.00 | 30 353 187.00 | 27 380 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 557 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 766 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 380 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840 815.00 | |
GE Autres charges | | | 12 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 803 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 753 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 724 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 118.00 | | | -24 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896 692.00 | | | 896 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 644 678.00 | | | 30 644 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 840 759.00 | | | 28 840 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 919.00 | | | 1 803 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 075.00 | | | 139 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 236.00 | | 6 161.00 | 39 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 065.00 | 840 815.00 | 105 065.00 | 105 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 065.00 | 840 815.00 | 105 065.00 | 105 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 301.00 | 840 815.00 | 111 226.00 | 144 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840 815.00 | 105 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 093.00 | 3 794 093.00 | | 3 794 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 165.00 | 224 165.00 | | 224 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 928.00 | 149 928.00 | | 149 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 004.00 | | | 257 004.00 |
UX Autres créances clients | 5 297 076.00 | | | 5 297 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 115 701.00 | | | 115 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 740 886.00 | 1 843 405.00 | | 2 740 886.00 |
VI Groupe et associés | 950 833.00 | 950 833.00 | | 950 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 274 393.00 | | | 1 274 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 546.00 | | | 802 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 579.00 | 117 579.00 | | 117 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 206.00 | | | 202 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915 555.00 | 5 658 551.00 | 257 004.00 | 5 915 555.00 |
VW T.V.A. | 329 846.00 | 329 846.00 | | 329 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 508 648.00 | 7 611 167.00 | | 8 508 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |