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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 004.00 | 124 004.00 | | 124 004.00 |
AH Fonds commercial | 2 681 903.00 | | 2 681 903.00 | 2 681 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 010.00 | 87 973.00 | 73 037.00 | 161 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 112.00 | 936 687.00 | 500 425.00 | 1 437 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 021.00 | | 250 021.00 | 250 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 654 050.00 | 1 148 664.00 | 3 505 386.00 | 4 654 050.00 |
BT Marchandises | 3 683 410.00 | 111 328.00 | 3 572 082.00 | 3 683 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 364 722.00 | 5 597.00 | 5 359 125.00 | 5 364 722.00 |
BZ Autres créances | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 512 230.00 | | 2 512 230.00 | 2 512 230.00 |
CF Disponibilités | 2 522 996.00 | | 2 522 996.00 | 2 522 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 150 704.00 | 116 925.00 | 14 033 780.00 | 14 150 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 804 755.00 | 1 265 589.00 | 17 539 166.00 | 18 804 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 819 470.00 | 3 819 470.00 | | 3 819 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 947.00 | 381 947.00 | | 381 947.00 |
DG Autres réserves | 5 716 822.00 | 4 984 656.00 | | 5 716 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 740.00 | 732 166.00 | | 765 740.00 |
DL TOTAL (I) | 10 683 978.00 | 9 918 239.00 | | 10 683 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 583.00 | 2 886 644.00 | | 1 856 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 702.00 | 283 614.00 | | 249 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 761.00 | 2 686 892.00 | | 2 540 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 531.00 | 619 724.00 | | 755 531.00 |
EA Autres dettes | 842 524.00 | 1 579 043.00 | | 842 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 136.00 | 67 073.00 | | 603 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 848 237.00 | 8 122 991.00 | | 6 848 237.00 |
ED (V) | 6 951.00 | 1 353.00 | | 6 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 539 166.00 | 18 042 582.00 | | 17 539 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 880 060.00 | 2 772 984.00 | 16 653 044.00 | 13 880 060.00 |
FG Production vendue services | 198 229.00 | 3 496.00 | 201 725.00 | 198 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 078 289.00 | 2 776 481.00 | 16 854 769.00 | 14 078 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 308 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 925.00 | |
GE Autres charges | | | 11 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 786 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 235 125.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 703.00 | 136 735.00 | | 45 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 621.00 | 98 390.00 | | -45 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 514.00 | 307 781.00 | | 328 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 007 124.00 | 16 859 577.00 | | 17 007 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 241 385.00 | 16 127 411.00 | | 16 241 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 740.00 | 732 166.00 | | 765 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 248.00 | 219 416.00 | | 929 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 177.00 | 9 827.00 | | 114 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 070.00 | 209 590.00 | | 815 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 795.00 | | | 117 795.00 |
6T Sur comptes clients | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 266.00 | | | 123 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 266.00 | | | 123 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 702.00 | 249 702.00 | | 249 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 761.00 | 2 540 761.00 | | 2 540 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 531.00 | 755 531.00 | | 755 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 524.00 | 842 524.00 | | 842 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 136.00 | 603 136.00 | | 603 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 021.00 | | 250 021.00 | 250 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856 583.00 | 1 130 520.00 | 726 064.00 | 1 856 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432 069.00 | 5 432 069.00 | | 5 432 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682 090.00 | 5 432 069.00 | 250 021.00 | 5 682 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 237.00 | 6 122 173.00 | 726 064.00 | 6 848 237.00 |