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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 238.00 | 277 530.00 | 147 708.00 | 425 238.00 |
040 Immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 030.00 | 277 990.00 | 155 040.00 | 433 030.00 |
060 Stock marchandises | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
110 Total général Actif | 456 377.00 | 277 990.00 | 178 387.00 | 456 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 762.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 501.00 | 92 008.00 | | 100 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 099.00 | 133 556.00 | | 156 099.00 |
230 Autres produits | 1 574.00 | 1 823.00 | | 1 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 174.00 | 227 387.00 | | 258 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 095.00 | 86 390.00 | | 95 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 650.00 | 2.00 | | -1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 96 805.00 | 95 318.00 | | 96 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | 3 150.00 | | 3 366.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 063.00 | 32 620.00 | | 35 063.00 |
252 Charges sociales | 9 564.00 | 8 437.00 | | 9 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 873.00 | 24 966.00 | | 21 873.00 |
262 Autres charges | | 74.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 260 118.00 | 250 956.00 | | 260 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 944.00 | -23 569.00 | | -1 944.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 93.00 | | 91.00 |
294 Charges financières | 4 992.00 | 5 691.00 | | 4 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 480.00 | 11 973.00 | | 3 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 325.00 | -41 141.00 | | -10 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 315.00 | | | 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 971.00 | | | 425 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |