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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 333 627.00 | 252 955.00 | 80 672.00 | 333 627.00 |
040 Immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 036.00 | 252 955.00 | 83 081.00 | 336 036.00 |
060 Stock marchandises | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
084 Disponibilités | 131 278.00 | | 131 278.00 | 131 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 898.00 | 3 197.00 | 137 702.00 | 140 898.00 |
110 Total général Actif | 476 934.00 | 256 152.00 | 220 783.00 | 476 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 433.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 439.00 | 1 923.00 | | 95 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 348.00 | 93 144.00 | | 26 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 366.00 | 17 439.00 | | 69 366.00 |
230 Autres produits | 266.00 | 583.00 | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 420.00 | 113 089.00 | | 191 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 609.00 | 2 655.00 | | 4 609.00 |
242 Autres charges externes. | 89 606.00 | 60 152.00 | | 89 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | 3 661.00 | | 3 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 002.00 | 7 372.00 | | 8 002.00 |
252 Charges sociales | 6 670.00 | 4 746.00 | | 6 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 880.00 | 25 081.00 | | 16 880.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 2.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 253.00 | 103 668.00 | | 132 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 166.00 | 9 421.00 | | 59 166.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 895.00 | 1 269.00 | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 934.00 | | | 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -355.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 102 341.00 | 8 512.00 | | 102 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 365.00 | | | 463 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 132 270.00 | | | 132 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 934.00 | | | 934.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 197.00 | | | 3 197.00 |