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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 460 500.00 | 341 869.00 | 118 631.00 | 460 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 361.00 | 342 329.00 | 121 032.00 | 463 361.00 |
060 Stock marchandises | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
084 Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
110 Total général Actif | 472 144.00 | 342 329.00 | 129 815.00 | 472 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 547.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 359.00 | 42 963.00 | | 42 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 451.00 | 133 234.00 | | 141 451.00 |
230 Autres produits | 2 187.00 | 1 124.00 | | 2 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 996.00 | 177 320.00 | | 185 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 605.00 | 42 680.00 | | 41 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 155.00 | 323.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 97 129.00 | 89 962.00 | | 97 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | 3 747.00 | | 3 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 917.00 | 27 987.00 | | 41 917.00 |
252 Charges sociales | 11 157.00 | 8 982.00 | | 11 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 254.00 | 23 230.00 | | 25 254.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 2.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 515.00 | 196 913.00 | | 220 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 518.00 | -19 593.00 | | -34 518.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 21.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
294 Charges financières | 1 546.00 | 2 028.00 | | 1 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 810.00 | -20 800.00 | | -36 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 507.00 | | | 441 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |