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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 651.00 | 316 615.00 | 122 035.00 | 438 651.00 |
040 Immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 507.00 | 317 075.00 | 124 431.00 | 441 507.00 |
060 Stock marchandises | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
072 Créances – Autres | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
084 Disponibilités | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
110 Total général Actif | 455 254.00 | 317 075.00 | 138 178.00 | 455 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 288.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 963.00 | 125 110.00 | | 42 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 234.00 | 165 164.00 | | 133 234.00 |
230 Autres produits | 1 124.00 | 1 984.00 | | 1 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 320.00 | 292 258.00 | | 177 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 680.00 | 120 653.00 | | 42 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 323.00 | 347.00 | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 89 962.00 | 92 259.00 | | 89 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | 3 726.00 | | 3 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 987.00 | 38 266.00 | | 27 987.00 |
252 Charges sociales | 8 982.00 | 9 249.00 | | 8 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 230.00 | 20 517.00 | | 23 230.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 913.00 | 285 016.00 | | 196 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 593.00 | 7 242.00 | | -19 593.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 93.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 5 000.00 | | 800.00 |
294 Charges financières | 2 028.00 | 2 810.00 | | 2 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 163.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 800.00 | 4 362.00 | | -20 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 541.00 | | | 430 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |