| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 427 706.00 | 298 047.00 | 129 659.00 | 427 706.00 |
040 Immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 541.00 | 298 507.00 | 132 034.00 | 430 541.00 |
060 Stock marchandises | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
084 Disponibilités | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
110 Total général Actif | 453 576.00 | 298 507.00 | 155 069.00 | 453 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 833.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 288.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 110.00 | 100 501.00 | | 125 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 164.00 | 156 099.00 | | 165 164.00 |
230 Autres produits | 1 984.00 | 1 574.00 | | 1 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 258.00 | 258 174.00 | | 292 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 653.00 | 95 095.00 | | 120 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 347.00 | -1 650.00 | | 347.00 |
242 Autres charges externes. | 92 259.00 | 96 805.00 | | 92 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | 3 366.00 | | 3 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 266.00 | 35 063.00 | | 38 266.00 |
252 Charges sociales | 9 249.00 | 9 564.00 | | 9 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 517.00 | 21 873.00 | | 20 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 016.00 | 260 118.00 | | 285 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 242.00 | -1 944.00 | | 7 242.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 91.00 | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 2 810.00 | 4 992.00 | | 2 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 163.00 | 3 480.00 | | 5 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 362.00 | -10 325.00 | | 4 362.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 222.00 | | | 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 030.00 | | | 433 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 248.00 | | | 24 248.00 |