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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 475.00 | 36 033.00 | 13 441.00 | 49 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 255.00 | 27 426.00 | 2 829.00 | 30 255.00 |
AX Avances et acomptes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190 268.00 | | 1 190 268.00 | 1 190 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 008.00 | 70 313.00 | 1 209 695.00 | 1 280 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
BZ Autres créances | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
CF Disponibilités | 341 834.00 | | 341 834.00 | 341 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 411.00 | | 456 411.00 | 456 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 420.00 | 70 313.00 | 1 666 106.00 | 1 736 420.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 359 930.00 | | | 1 359 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
DH Report à nouveau | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 623.00 | | | 183 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 812.00 | | | 1 627 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 106.00 | | | 1 666 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 419.00 | | 809 419.00 | 809 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 419.00 | | 809 419.00 | 809 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 474.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 002.00 | | | 850 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 378.00 | | | 666 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 623.00 | | | 183 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 631.00 | | 9 810.00 | 1 271 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 433.00 | 1 191 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433.00 | 1 280 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 577.00 | | 9 710.00 | 71 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 201.00 | | 100.00 | 1 193 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 417.00 | 6 896.00 | | 63 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 519.00 | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 083.00 | 6 377.00 | | 57 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150 268.00 | | | 1 150 268.00 |
UX Autres créances clients | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
VI Groupe et associés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 031.00 | 66 762.00 | 1 190 268.00 | 1 257 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |