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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 365.00 | 42 008.00 | 25 356.00 | 67 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 692.00 | 29 259.00 | 7 432.00 | 36 692.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 254 704.00 | | 1 254 704.00 | 1 254 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 215.00 | 78 121.00 | 1 289 094.00 | 1 367 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
CF Disponibilités | 391 039.00 | | 391 039.00 | 391 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 535.00 | | 480 535.00 | 480 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 751.00 | 78 121.00 | 1 769 630.00 | 1 847 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 359 930.00 | 1 359 930.00 | | 1 359 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 099.00 | 82 918.00 | | 92 099.00 |
DH Report à nouveau | 33 133.00 | 1 340.00 | | 33 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 525.00 | 183 623.00 | | 230 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 687.00 | 1 627 812.00 | | 1 715 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 374.00 | 11 591.00 | | 11 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 541.00 | | 8 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 776.00 | 18 161.00 | | 33 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 942.00 | 38 293.00 | | 53 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 630.00 | 1 666 106.00 | | 1 769 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 009.00 | | | 1 280 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 287.00 | | | 81 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 868.00 | | | 1 191 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 313.00 | 7 808.00 | | 70 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 460.00 | 7 808.00 | | 63 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254 705.00 | | | 1 254 705.00 |
UX Autres créances clients | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
VP Divers | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 579.00 | 45 874.00 | 1 254 705.00 | 1 300 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |