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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 129.00 | 57 521.00 | 14 608.00 | 72 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 201.00 | 35 035.00 | 5 165.00 | 40 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590 786.00 | | 590 786.00 | 590 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 568.00 | 99 409.00 | 612 160.00 | 711 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 007.00 | | 200 007.00 | 200 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BZ Autres créances | 57 499.00 | | 57 499.00 | 57 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
CF Disponibilités | 932 641.00 | | 932 641.00 | 932 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 383.00 | | 1 287 383.00 | 1 287 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 951.00 | 99 409.00 | 1 899 542.00 | 1 998 951.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 359 930.00 | 1 359 930.00 | | 1 359 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 240.00 | 103 626.00 | | 113 240.00 |
DH Report à nouveau | 299 800.00 | 252 132.00 | | 299 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 755.00 | 192 282.00 | | 59 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 725.00 | 1 907 970.00 | | 1 832 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 409.00 | 837.00 | | 5 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 658.00 | | 8 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 762.00 | 9 155.00 | | 52 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 817.00 | 18 650.00 | | 66 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 542.00 | 1 926 620.00 | | 1 899 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 817.00 | 18 650.00 | | 66 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 818.00 | 10 591.00 | | 88 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 965.00 | 10 591.00 | | 81 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590 786.00 | | 590 786.00 | 590 786.00 |
UX Autres créances clients | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VI Groupe et associés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 769.00 | 98 983.00 | 590 786.00 | 689 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |