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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 465.00 | 50 147.00 | 18 319.00 | 68 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 201.00 | 31 818.00 | 8 382.00 | 40 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642 726.00 | | 642 726.00 | 642 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 845.00 | 88 818.00 | 671 027.00 | 759 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
BZ Autres créances | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
CF Disponibilités | 1 141 250.00 | | 1 141 250.00 | 1 141 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 593.00 | | 1 255 593.00 | 1 255 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 438.00 | 88 818.00 | 1 926 620.00 | 2 015 438.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 359 930.00 | 1 359 930.00 | | 1 359 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 626.00 | 92 099.00 | | 103 626.00 |
DH Report à nouveau | 252 132.00 | 33 133.00 | | 252 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 282.00 | 230 525.00 | | 192 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 970.00 | 1 715 687.00 | | 1 907 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 11 374.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 791.00 | | 8 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 155.00 | 33 776.00 | | 9 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 650.00 | 53 942.00 | | 18 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 620.00 | 1 769 630.00 | | 1 926 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 650.00 | 53 942.00 | | 18 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 215.00 | | | 1 367 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 058.00 | | | 104 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 305.00 | | | 1 256 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 121.00 | 10 697.00 | | 78 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 268.00 | 10 697.00 | | 71 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 726.00 | | | 642 726.00 |
UX Autres créances clients | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
VP Divers | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 047.00 | 70 321.00 | 642 726.00 | 713 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |