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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 007.00 | 10 180.00 | 189 827.00 | 200 007.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 129.00 | 64 055.00 | 8 073.00 | 72 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 986.00 | 38 842.00 | 8 144.00 | 46 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608 173.00 | | 608 173.00 | 608 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 749.00 | 119 931.00 | 815 818.00 | 935 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
BZ Autres créances | 80 517.00 | | 80 517.00 | 80 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
CF Disponibilités | 945 642.00 | | 945 642.00 | 945 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 925.00 | | 1 123 925.00 | 1 123 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 673.00 | 119 931.00 | 1 939 742.00 | 2 059 673.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 359 930.00 | 1 359 930.00 | | 1 359 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 228.00 | 113 240.00 | | 116 228.00 |
DH Report à nouveau | 356 567.00 | 299 800.00 | | 356 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 702.00 | 59 755.00 | | 42 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 427.00 | 1 832 725.00 | | 1 875 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 552.00 | 5 409.00 | | 18 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 817.00 | 8 646.00 | | 26 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 945.00 | 52 762.00 | | 18 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 315.00 | 66 817.00 | | 64 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 742.00 | 1 899 542.00 | | 1 939 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 315.00 | 66 817.00 | | 64 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 409.00 | 20 522.00 | | 99 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 10 180.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 556.00 | 10 342.00 | | 92 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608 173.00 | | 608 173.00 | 608 173.00 |
UX Autres créances clients | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VI Groupe et associés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 517.00 | 80 517.00 | | 80 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 005.00 | 122 832.00 | 608 173.00 | 731 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |