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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
AH Fonds commercial | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
AN Terrains | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 913.00 | 87 426.00 | 33 486.00 | 120 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 760.00 | 43 796.00 | 963.00 | 44 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 760.00 | 43 796.00 | 963.00 | 44 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 010.00 | 146 095.00 | 156 915.00 | 303 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 863.00 | | 94 863.00 | 94 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 377 109.00 | | 377 109.00 | 377 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 452.00 | | 518 452.00 | 518 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 463.00 | 146 095.00 | 675 368.00 | 821 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 394 872.00 | 370 907.00 | | 394 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 065.00 | 36 964.00 | | 40 065.00 |
DL TOTAL (I) | 443 187.00 | 416 122.00 | | 443 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 879.00 | 19 854.00 | | 13 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 466.00 | 99 558.00 | | 110 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 240.00 | 31 036.00 | | 23 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 594.00 | 61 787.00 | | 84 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 180.00 | 212 235.00 | | 232 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 368.00 | 628 357.00 | | 675 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 402.00 | 198 371.00 | | 224 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 810.00 | | 6 982.00 | 296 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 303 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 173 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 044.00 | | | 129 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 750.00 | | 6 982.00 | 167 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 681.00 | 16 489.00 | 75.00 | 129 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 087.00 | 16 489.00 | 75.00 | 123 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
UX Autres créances clients | 94 863.00 | | | 94 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 863.00 | 6 086.00 | 7 777.00 | 13 863.00 |
VI Groupe et associés | 110 466.00 | 110 466.00 | | 110 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 180.00 | 224 402.00 | 7 777.00 | 232 180.00 |
VW T.V.A. | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 180.00 | 224 402.00 | 7 777.00 | 232 180.00 |