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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
AH Fonds commercial | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
AN Terrains | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 591.00 | 103 001.00 | 19 590.00 | 122 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 841.00 | 44 728.00 | 5 113.00 | 49 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 770.00 | 162 601.00 | 147 168.00 | 309 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 553.00 | | 124 553.00 | 124 553.00 |
BZ Autres créances | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 391 110.00 | | 391 110.00 | 391 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 236.00 | | 561 236.00 | 561 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 006.00 | 162 601.00 | 708 405.00 | 871 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 424 937.00 | 394 872.00 | | 424 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 504.00 | 40 065.00 | | 35 504.00 |
DL TOTAL (I) | 468 692.00 | 443 187.00 | | 468 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 785.00 | 13 879.00 | | 7 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 323.00 | 110 466.00 | | 109 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 305.00 | 23 240.00 | | 41 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 149.00 | 84 594.00 | | 80 149.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 713.00 | 232 180.00 | | 239 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 405.00 | 675 367.00 | | 708 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 142.00 | 224 402.00 | | 238 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 010.00 | | 6 759.00 | 303 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 044.00 | | | 129 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 951.00 | | 6 759.00 | 173 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 093.00 | 16 506.00 | | 146 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 500.00 | 16 506.00 | | 139 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 124 553.00 | | | 124 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 777.00 | 6 206.00 | 1 570.00 | 7 777.00 |
VI Groupe et associés | 109 323.00 | 109 323.00 | | 109 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 372.00 | 130 372.00 | | 130 372.00 |
VW T.V.A. | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 708.00 | 238 138.00 | 1 570.00 | 239 708.00 |