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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AH Fonds commercial | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
AN Terrains | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 299.00 | 174 658.00 | 66 641.00 | 241 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 011.00 | 58 342.00 | 17 668.00 | 76 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 834.00 | 244 060.00 | 206 774.00 | 450 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 504.00 | | 125 504.00 | 125 504.00 |
BZ Autres créances | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 347 664.00 | | 347 664.00 | 347 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 705.00 | | 656 705.00 | 656 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 540.00 | 244 060.00 | 863 479.00 | 1 107 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 537 201.00 | 486 318.00 | | 537 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 251.00 | 60 083.00 | | 33 251.00 |
DL TOTAL (I) | 578 703.00 | 554 651.00 | | 578 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 407.00 | 40 325.00 | | 43 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 672.00 | 137 511.00 | | 62 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 136.00 | 54 464.00 | | 26 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 251.00 | 70 193.00 | | 120 251.00 |
EA Autres dettes | 32 308.00 | 2 889.00 | | 32 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 776.00 | 305 384.00 | | 284 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 479.00 | 860 035.00 | | 863 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 100.00 | 277 018.00 | | 260 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 917.00 | | 23 916.00 | 426 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 231.00 | | | 125 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 671.00 | | 23 916.00 | 301 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 736.00 | 32 323.00 | | 211 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 955.00 | 32 323.00 | | 208 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
UX Autres créances clients | 125 504.00 | 125 504.00 | | 125 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 407.00 | 18 731.00 | 24 676.00 | 43 407.00 |
VI Groupe et associés | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VP Divers | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 170.00 | 134 170.00 | | 134 170.00 |
VW T.V.A. | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 776.00 | 260 100.00 | 24 676.00 | 284 776.00 |