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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 5 491.00 | 799.00 | 6 291.00 |
AH Fonds commercial | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
AN Terrains | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 583.00 | 171 151.00 | 60 431.00 | 231 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 191.00 | 63 561.00 | 43 630.00 | 107 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 808.00 | 248 482.00 | 227 326.00 | 475 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 453.00 | | 93 453.00 | 93 453.00 |
BZ Autres créances | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 404 262.00 | | 404 262.00 | 404 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 847.00 | | 682 847.00 | 682 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 656.00 | 248 482.00 | 910 173.00 | 1 158 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 567 073.00 | 537 201.00 | | 567 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 714.00 | 33 251.00 | | 38 714.00 |
DL TOTAL (I) | 614 037.00 | 578 703.00 | | 614 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 989.00 | 43 407.00 | | 66 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 455.00 | 62 672.00 | | 57 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 373.00 | 26 136.00 | | 29 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 750.00 | 120 251.00 | | 109 750.00 |
EA Autres dettes | 32 567.00 | 32 308.00 | | 32 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 136.00 | 284 776.00 | | 296 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 173.00 | 863 479.00 | | 910 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 334.00 | 284 776.00 | | 264 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 834.00 | | 62 242.00 | 450 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 269.00 | 475 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 269.00 | 347 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 231.00 | | 3 510.00 | 125 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 588.00 | | 58 732.00 | 325 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 060.00 | 41 691.00 | 37 269.00 | 244 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 2 710.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 279.00 | 38 980.00 | 37 269.00 | 241 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
UX Autres créances clients | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 989.00 | 35 187.00 | 31 801.00 | 66 989.00 |
VI Groupe et associés | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
VW T.V.A. | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 136.00 | 264 334.00 | 31 801.00 | 296 136.00 |