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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AH Fonds commercial | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
AN Terrains | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 382.00 | 149 735.00 | 67 646.00 | 217 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 011.00 | 50 942.00 | 25 068.00 | 76 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 917.00 | 211 736.00 | 215 181.00 | 426 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 938.00 | | 112 938.00 | 112 938.00 |
BZ Autres créances | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 347 911.00 | | 347 911.00 | 347 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 854.00 | | 644 854.00 | 644 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 772.00 | 211 736.00 | 860 035.00 | 1 071 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 486 318.00 | 448 442.00 | | 486 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 083.00 | 46 575.00 | | 60 083.00 |
DL TOTAL (I) | 554 651.00 | 503 268.00 | | 554 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 325.00 | 53 739.00 | | 40 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 511.00 | 102 298.00 | | 137 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 464.00 | 32 865.00 | | 54 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 193.00 | 69 670.00 | | 70 193.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | 5 151.00 | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 384.00 | 263 725.00 | | 305 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 035.00 | 766 993.00 | | 860 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 018.00 | 223 399.00 | | 277 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 967.00 | | 28 950.00 | 397 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 231.00 | | | 125 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 721.00 | | 28 950.00 | 272 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 704.00 | 29 032.00 | | 182 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 811.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 734.00 | 28 221.00 | | 180 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 112 938.00 | 112 938.00 | | 112 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 325.00 | 11 959.00 | 28 365.00 | 40 325.00 |
VI Groupe et associés | 137 511.00 | 137 511.00 | | 137 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 753.00 | 119 753.00 | | 119 753.00 |
VW T.V.A. | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 384.00 | 277 018.00 | 28 365.00 | 305 384.00 |