| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 735.00 | 81 103.00 | 3 632.00 | 84 735.00 |
AH Fonds commercial | 771 623.00 | | 771 623.00 | 771 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 800.00 | 150 105.00 | 149 694.00 | 299 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 965.00 | 231 209.00 | 942 757.00 | 1 173 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
CF Disponibilités | 1 286 726.00 | | 1 286 726.00 | 1 286 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 538.00 | | 1 338 538.00 | 1 338 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 503.00 | 231 209.00 | 2 281 294.00 | 2 512 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 941.00 | 846 597.00 | | 1 042 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 648.00 | 356 544.00 | | 291 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 289.00 | 1 243 841.00 | | 1 375 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 164.00 | 134 828.00 | | 106 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 806.00 | 154 066.00 | | 212 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 890.00 | 252 499.00 | | 438 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 032.00 | 109 433.00 | | 147 032.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 67 364.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 005.00 | 718 190.00 | | 906 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 294.00 | 1 962 031.00 | | 2 281 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 005.00 | 713 190.00 | | 906 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 446.00 | | 1 477 446.00 | 1 477 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 446.00 | | 1 477 446.00 | 1 477 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 616.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 218.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 527.00 | 1 692.00 | | 6 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 527.00 | 1 692.00 | | 6 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 527.00 | -1 692.00 | | -6 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 380.00 | 173 656.00 | | 141 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 485.00 | 1 599 390.00 | | 1 520 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 837.00 | 1 242 846.00 | | 1 228 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 648.00 | 356 544.00 | | 291 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 427.00 | | 92 538.00 | 1 081 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 318.00 | | 5 040.00 | 851 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 350.00 | | 87 449.00 | 212 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 758.00 | | 49.00 | 17 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 991.00 | 25 218.00 | | 205 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 695.00 | 1 408.00 | | 79 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 296.00 | 23 810.00 | | 126 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 890.00 | 438 890.00 | | 438 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 583.00 | 113 583.00 | | 113 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VI Groupe et associés | 106 164.00 | 106 164.00 | | 106 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 199.00 | 693 199.00 | | 693 199.00 |