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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 735.00 | 82 783.00 | 1 952.00 | 84 735.00 |
AH Fonds commercial | 771 623.00 | | 771 623.00 | 771 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 969.00 | 175 786.00 | 144 183.00 | 319 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 134.00 | 258 569.00 | 935 565.00 | 1 194 134.00 |
BZ Autres créances | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
CF Disponibilités | 1 640 368.00 | | 1 640 368.00 | 1 640 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 513.00 | | 1 667 513.00 | 1 667 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 647.00 | 258 569.00 | 2 603 078.00 | 2 861 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 389.00 | 1 042 941.00 | | 1 134 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 599.00 | 291 648.00 | | 259 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 689.00 | 1 375 289.00 | | 1 434 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 830.00 | 106 164.00 | | 76 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 486.00 | 212 806.00 | | 296 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 977.00 | 438 890.00 | | 412 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 861.00 | 147 032.00 | | 185 861.00 |
EA Autres dettes | 196 234.00 | 1 112.00 | | 196 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 389.00 | 906 005.00 | | 1 168 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 078.00 | 2 281 294.00 | | 2 603 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 389.00 | 995 901.00 | | 1 168 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 800.00 | | 1 616 800.00 | 1 616 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 800.00 | | 1 616 800.00 | 1 616 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 827.00 | |
GE Autres charges | | | 7 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 491.00 | 6 527.00 | | 7 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024.00 | 6 527.00 | | 10 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 444.00 | -6 527.00 | | -5 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 552.00 | 141 380.00 | | 126 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 533.00 | 1 520 485.00 | | 1 674 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 934.00 | 1 228 837.00 | | 1 414 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 599.00 | 291 648.00 | | 259 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 965.00 | | 24 169.00 | 1 173 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 194 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 319 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 358.00 | | | 856 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 800.00 | | 24 169.00 | 299 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 209.00 | 28 827.00 | 1 466.00 | 231 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 103.00 | 1 680.00 | | 81 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 105.00 | 27 147.00 | 1 466.00 | 150 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 977.00 | 412 977.00 | | 412 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 418.00 | 119 418.00 | | 119 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 234.00 | 196 234.00 | | 196 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VI Groupe et associés | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 903.00 | 871 903.00 | | 871 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |