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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 735.00 | 84 735.00 | | 84 735.00 |
AH Fonds commercial | 863 551.00 | | 863 551.00 | 863 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 438.00 | 226 372.00 | 228 066.00 | 454 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 831.00 | 311 107.00 | 1 109 725.00 | 1 420 831.00 |
BZ Autres créances | 67 766.00 | | 67 766.00 | 67 766.00 |
CF Disponibilités | 1 228 316.00 | | 1 228 316.00 | 1 228 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 296 082.00 | | 1 296 082.00 | 1 296 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 913.00 | 311 107.00 | 2 405 807.00 | 2 716 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 960 210.00 | 693 288.00 | | 960 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 131.00 | 266 922.00 | | 432 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 041.00 | 1 000 910.00 | | 1 433 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 011.00 | 122 807.00 | | 259 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 308.00 | 283 722.00 | | 263 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 591.00 | 359 145.00 | | 308 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 016.00 | 115 599.00 | | 87 016.00 |
EA Autres dettes | 54 841.00 | 50 529.00 | | 54 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 766.00 | 931 801.00 | | 972 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 807.00 | 1 932 711.00 | | 2 405 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 011.00 | | | 259 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 244.00 | | 1 666 244.00 | 1 666 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 244.00 | | 1 666 244.00 | 1 666 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 7 596.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 7 596.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -7 596.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 458.00 | 93 602.00 | | 165 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 758.00 | 1 776 980.00 | | 1 683 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 628.00 | 1 510 058.00 | | 1 251 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 131.00 | 266 922.00 | | 432 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 651.00 | | 123 180.00 | 1 297 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 286.00 | | | 948 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 558.00 | | 122 880.00 | 331 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 807.00 | | 300.00 | 17 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 729.00 | 26 378.00 | | 284 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 463.00 | 272.00 | | 84 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 265.00 | 26 106.00 | | 200 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 591.00 | 308 591.00 | | 308 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
VI Groupe et associés | 259 011.00 | 259 011.00 | | 259 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 873.00 | 85 873.00 | | 85 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 458.00 | 709 458.00 | | 709 458.00 |