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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 075.00 | 85 363.00 | 1 712.00 | 87 075.00 |
AH Fonds commercial | 863 551.00 | | 863 551.00 | 863 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 331.00 | 261 992.00 | 233 339.00 | 495 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 764.00 | 347 355.00 | 1 116 409.00 | 1 463 764.00 |
BZ Autres créances | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
CF Disponibilités | 897 874.00 | | 897 874.00 | 897 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 862.00 | | 931 862.00 | 931 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 626.00 | 347 355.00 | 2 048 270.00 | 2 395 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 692 341.00 | 960 210.00 | | 692 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 210.00 | 432 131.00 | | 515 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 251.00 | 1 433 041.00 | | 1 248 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 963.00 | 259 011.00 | | 251 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 593.00 | 263 308.00 | | 4 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 754.00 | 308 591.00 | | 398 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 451.00 | 87 016.00 | | 77 451.00 |
EA Autres dettes | 67 259.00 | 54 841.00 | | 67 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 019.00 | 972 766.00 | | 800 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 270.00 | 2 405 807.00 | | 2 048 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 108.00 | 972 766.00 | | 2 486 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 557.00 | | 1 720 557.00 | 1 720 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 557.00 | | 1 720 557.00 | 1 720 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 520.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 520.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -520.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 563.00 | 165 458.00 | | 193 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 789.00 | 1 683 758.00 | | 1 728 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 578.00 | 1 251 628.00 | | 1 213 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 210.00 | 432 131.00 | | 515 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 831.00 | | 24 075.00 | 1 420 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 286.00 | | | 948 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 438.00 | | 24 075.00 | 454 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 107.00 | 35 473.00 | | 311 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 735.00 | | | 84 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 372.00 | 35 473.00 | | 226 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 754.00 | 398 754.00 | | 398 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VI Groupe et associés | 251 963.00 | 251 963.00 | | 251 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 427.00 | 795 427.00 | | 795 427.00 |