| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 735.00 | 84 463.00 | 272.00 | 84 735.00 |
AH Fonds commercial | 863 551.00 | | 863 551.00 | 863 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 558.00 | 200 265.00 | 131 292.00 | 331 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 651.00 | 284 729.00 | 1 012 922.00 | 1 297 651.00 |
BZ Autres créances | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
CF Disponibilités | 897 349.00 | | 897 349.00 | 897 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 789.00 | | 919 789.00 | 919 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 440.00 | 284 729.00 | 1 932 711.00 | 2 217 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 693 288.00 | 1 134 389.00 | | 693 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 922.00 | 259 599.00 | | 266 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 910.00 | 1 434 689.00 | | 1 000 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 807.00 | 76 830.00 | | 122 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 722.00 | 296 486.00 | | 283 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 145.00 | 412 977.00 | | 359 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 599.00 | 185 861.00 | | 115 599.00 |
EA Autres dettes | 50 529.00 | 196 234.00 | | 50 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 801.00 | 1 168 389.00 | | 931 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 711.00 | 2 603 078.00 | | 1 932 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 522.00 | 1 168 389.00 | | 1 215 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 133.00 | | 1 757 133.00 | 1 757 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 133.00 | | 1 757 133.00 | 1 757 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 596.00 | 7 491.00 | | 7 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 596.00 | 10 024.00 | | 7 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 596.00 | -5 444.00 | | -7 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 602.00 | 126 552.00 | | 93 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 980.00 | 1 674 533.00 | | 1 776 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 058.00 | 1 414 934.00 | | 1 510 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 922.00 | 259 599.00 | | 266 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 134.00 | | 103 517.00 | 1 194 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 358.00 | | 91 928.00 | 856 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 969.00 | | 11 589.00 | 319 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 569.00 | 26 159.00 | | 258 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 783.00 | 1 680.00 | | 82 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 786.00 | 24 479.00 | | 175 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 145.00 | 359 145.00 | | 359 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 250.00 | 334 250.00 | | 334 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VI Groupe et associés | 122 807.00 | 122 807.00 | | 122 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 801.00 | 931 801.00 | | 931 801.00 |