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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 251.00 | 123 088.00 | 83 163.00 | 206 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 508.00 | 43 344.00 | 27 163.00 | 70 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 778.00 | 173 871.00 | 110 907.00 | 284 778.00 |
BT Marchandises | 223 417.00 | | 223 417.00 | 223 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 430.00 | | 287 430.00 | 287 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 208.00 | 173 871.00 | 398 337.00 | 572 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 905.00 | | | 139 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DL TOTAL (I) | 154 198.00 | | | 154 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 249.00 | | | 113 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 755.00 | | | 72 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
EA Autres dettes | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 139.00 | | | 244 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 337.00 | | | 398 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 285.00 | | | 177 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 520.00 | | 12 258.00 | 272 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 940.00 | | 12 258.00 | 271 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 270.00 | 21 600.00 | | 152 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 270.00 | 21 600.00 | | 152 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 755.00 | 72 755.00 | | 72 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 309.00 | 16 455.00 | 40 702.00 | 83 309.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 557.00 | 46 977.00 | 580.00 | 47 557.00 |
VW T.V.A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 139.00 | 177 285.00 | 40 702.00 | 244 139.00 |