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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 212.00 | 104 249.00 | 70 963.00 | 175 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 723.00 | 42 338.00 | 24 385.00 | 66 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 839.00 | 153 410.00 | 98 428.00 | 251 839.00 |
BT Marchandises | 273 038.00 | | 273 038.00 | 273 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BZ Autres créances | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 382.00 | | 359 382.00 | 359 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 221.00 | 153 410.00 | 457 810.00 | 611 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 398.00 | | | 145 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DL TOTAL (I) | 162 548.00 | | | 162 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 477.00 | | | 135 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
EA Autres dettes | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 263.00 | | | 295 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 810.00 | | | 457 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 323.00 | | | 226 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 778.00 | | 10 071.00 | 284 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 010.00 | 251 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 010.00 | 248 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 198.00 | | 7 571.00 | 284 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | 2 500.00 | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 871.00 | 22 549.00 | 43 010.00 | 173 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 871.00 | 22 549.00 | 43 010.00 | 173 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 477.00 | 135 477.00 | | 135 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 000.00 | 24 060.00 | 52 607.00 | 93 000.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106.00 | | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 407.00 | 73 327.00 | 3 080.00 | 76 407.00 |
VW T.V.A. | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 263.00 | 226 323.00 | 52 607.00 | 295 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |