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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 790.00 | 151 114.00 | 38 676.00 | 189 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 544.00 | 7 189.00 | 3 355.00 | 10 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 921.00 | 55 665.00 | 29 256.00 | 84 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 334.00 | 213 968.00 | 74 367.00 | 288 334.00 |
BT Marchandises | 263 335.00 | | 263 335.00 | 263 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CF Disponibilités | 330 587.00 | | 330 587.00 | 330 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 864.00 | | 677 864.00 | 677 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 199.00 | 213 968.00 | 752 231.00 | 966 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 672.00 | | | 202 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 977.00 | | | 70 977.00 |
DL TOTAL (I) | 282 449.00 | | | 282 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 589.00 | | | 237 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 360.00 | | | 144 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
EA Autres dettes | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 782.00 | | | 469 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 231.00 | | | 752 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 631.00 | | | 443 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 839.00 | | 35 496.00 | 252 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 759.00 | | 35 496.00 | 249 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 661.00 | 20 306.00 | | 193 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 661.00 | 20 306.00 | | 193 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 360.00 | 144 360.00 | | 144 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 589.00 | 11 437.00 | 26 151.00 | 37 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 012.00 | 68 932.00 | 3 080.00 | 72 012.00 |
VW T.V.A. | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 782.00 | 443 631.00 | 26 151.00 | 469 782.00 |