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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 158.00 | 164 723.00 | 28 435.00 | 193 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 568.00 | 8 109.00 | 6 459.00 | 14 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 193.00 | 45 318.00 | 45 876.00 | 91 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 999.00 | 218 150.00 | 83 849.00 | 301 999.00 |
BT Marchandises | 289 622.00 | | 289 622.00 | 289 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CF Disponibilités | 274 126.00 | | 274 126.00 | 274 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 632.00 | | 664 632.00 | 664 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 632.00 | 218 150.00 | 748 482.00 | 966 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 649.00 | | | 273 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 197.00 | | | 145 197.00 |
DL TOTAL (I) | 427 646.00 | | | 427 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 254.00 | | | 199 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 835.00 | | | 320 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 482.00 | | | 748 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 503.00 | | | 304 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 334.00 | | 50 151.00 | 288 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 486.00 | 301 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 486.00 | 298 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 254.00 | | 50 151.00 | 285 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 968.00 | 27 033.00 | 22 851.00 | 213 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 968.00 | 27 033.00 | 22 851.00 | 213 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 254.00 | 199 254.00 | | 199 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 211.00 | 9 878.00 | 16 333.00 | 26 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 355.00 | | | 211 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 954.00 | 76 874.00 | 3 080.00 | 79 954.00 |
VW T.V.A. | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 835.00 | 304 503.00 | 16 333.00 | 320 835.00 |