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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 212.00 | 135 764.00 | 39 448.00 | 175 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 723.00 | 51 073.00 | 16 650.00 | 67 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 839.00 | 193 661.00 | 59 178.00 | 252 839.00 |
BT Marchandises | 257 296.00 | | 257 296.00 | 257 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 48 899.00 | | 48 899.00 | 48 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CF Disponibilités | 68 617.00 | | 68 617.00 | 68 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 668.00 | | 397 668.00 | 397 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 507.00 | 193 661.00 | 456 846.00 | 650 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 446.00 | | | 162 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
DL TOTAL (I) | 211 472.00 | | | 211 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 783.00 | | | 140 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
EA Autres dettes | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 374.00 | | | 245 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 846.00 | | | 456 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 141.00 | | | 209 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 839.00 | | 1 000.00 | 251 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 759.00 | | 1 000.00 | 248 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 565.00 | 19 096.00 | | 174 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 565.00 | 19 096.00 | | 174 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 783.00 | 140 783.00 | | 140 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 927.00 | 16 695.00 | 36 232.00 | 52 927.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 825.00 | 65 745.00 | 3 080.00 | 68 825.00 |
VW T.V.A. | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 374.00 | 209 141.00 | 36 232.00 | 245 374.00 |