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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 446.00 | 17 846.00 | 600.00 | 18 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 102.00 | 2 632.00 | 8 470.00 | 11 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 566.00 | 49 582.00 | 109 984.00 | 159 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 197.00 | 70 061.00 | 125 136.00 | 195 197.00 |
BT Marchandises | 285 953.00 | | 285 953.00 | 285 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 955.00 | | 110 955.00 | 110 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 928.00 | 39 304.00 | 169 624.00 | 208 928.00 |
BZ Autres créances | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
CF Disponibilités | 142 576.00 | | 142 576.00 | 142 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 660.00 | 39 304.00 | 756 356.00 | 795 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 856.00 | 109 365.00 | 881 492.00 | 990 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 146 188.00 | 83 751.00 | | 146 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 546.00 | 62 437.00 | | 65 546.00 |
DL TOTAL (I) | 255 734.00 | 190 188.00 | | 255 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 094.00 | 129 955.00 | | 202 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 325.00 | | 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 121.00 | 13 575.00 | | 77 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 705.00 | 245 685.00 | | 300 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 438.00 | 32 128.00 | | 44 438.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 984.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 758.00 | 422 651.00 | | 625 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 492.00 | 612 839.00 | | 881 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 847.00 | 407 271.00 | | 581 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 883.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 590.00 | 1 117 432.00 | 1 545 022.00 | 427 590.00 |
FG Production vendue services | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 182.00 | 1 117 432.00 | 1 564 614.00 | 447 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 514.00 | |
GE Autres charges | | | 110 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 666.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 17 308.00 | 7 518.00 | | 17 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 981.00 | 87 358.00 | | 107 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 493.00 | 4 636.00 | | 16 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 542.00 | 1 538 969.00 | | 1 603 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 996.00 | 1 476 532.00 | | 1 537 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 546.00 | 62 437.00 | | 65 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 327.00 | | 64 870.00 | 130 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 846.00 | | 600.00 | 17 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 398.00 | | 64 270.00 | 106 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 202.00 | 27 859.00 | | 42 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 789.00 | 1 057.00 | | 16 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 412.00 | 26 802.00 | | 25 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 590.00 | 12 514.00 | 800.00 | 27 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 590.00 | 12 514.00 | 800.00 | 27 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 590.00 | 12 514.00 | 800.00 | 27 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 514.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 705.00 | 300 705.00 | | 300 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 165 826.00 | | | 165 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
VB T. V. A. | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 094.00 | 28 183.00 | 43 911.00 | 72 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 979.00 | | | 545 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 257.00 | 262 257.00 | | 262 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 637.00 | 504 726.00 | 43 911.00 | 548 637.00 |