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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 053.00 | 148 656.00 | 2 398.00 | 151 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 624.00 | 161 227.00 | 2 398.00 | 163 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 9 502.00 | -9 502.00 | |
BT Marchandises | 239 093.00 | | 239 093.00 | 239 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 040.00 | | 81 040.00 | 81 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 251.00 | 23 534.00 | 39 717.00 | 63 251.00 |
BZ Autres créances | 54 983.00 | | 54 983.00 | 54 983.00 |
CF Disponibilités | 506 346.00 | | 506 346.00 | 506 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 399.00 | 33 036.00 | 914 364.00 | 947 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 024.00 | 194 262.00 | 916 761.00 | 1 111 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 392 978.00 | 313 580.00 | | 392 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 833.00 | 79 398.00 | | 17 833.00 |
DL TOTAL (I) | 454 811.00 | 436 978.00 | | 454 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 281.00 | 351 694.00 | | 299 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 469.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 631.00 | 754.00 | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 263.00 | 134 284.00 | | 139 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 448.00 | 21 172.00 | | 9 448.00 |
EA Autres dettes | 11 150.00 | 492.00 | | 11 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 950.00 | 508 866.00 | | 461 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 761.00 | 945 844.00 | | 916 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 701.00 | 299 609.00 | | 184 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 638.00 | 337 481.00 | 915 119.00 | 577 638.00 |
FG Production vendue services | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 732.00 | 337 481.00 | 924 213.00 | 586 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 155.00 | |
GE Autres charges | | | 57 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 584.00 | 11 075.00 | | 5 584.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 521.00 | 11 105.00 | | 7 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 933.00 | 76 889.00 | | 54 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | 13 868.00 | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 13 868.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 737.00 | -3 168.00 | | -2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 938.00 | 1 339 391.00 | | 942 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 105.00 | 1 259 994.00 | | 925 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 833.00 | 79 398.00 | | 17 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 624.00 | | | 163 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 053.00 | | | 151 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 253.00 | 8 974.00 | | 152 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 682.00 | 8 974.00 | | 139 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 502.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 880.00 | 13 653.00 | | 9 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 880.00 | 23 155.00 | | 9 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 880.00 | 23 155.00 | | 9 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 263.00 | 139 263.00 | | 139 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VB T. V. A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 281.00 | 24 662.00 | 274 619.00 | 299 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 921.00 | 120 921.00 | | 120 921.00 |
VW T.V.A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 320.00 | 184 701.00 | 274 619.00 | 459 320.00 |