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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 697.00 | 16 297.00 | 400.00 | 16 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 102.00 | 4 853.00 | 6 249.00 | 11 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 417.00 | 73 721.00 | 92 696.00 | 166 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 299.00 | 94 871.00 | 105 427.00 | 200 299.00 |
BT Marchandises | 343 794.00 | | 343 794.00 | 343 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 179.00 | | 127 179.00 | 127 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 565.00 | 17 934.00 | 164 632.00 | 182 565.00 |
BZ Autres créances | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CF Disponibilités | 150 164.00 | | 150 164.00 | 150 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 240.00 | 17 934.00 | 801 306.00 | 819 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 538.00 | 112 805.00 | 906 733.00 | 1 019 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 734.00 | 146 188.00 | | 211 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 182.00 | 65 546.00 | | 135 182.00 |
DL TOTAL (I) | 390 916.00 | 255 734.00 | | 390 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 911.00 | 202 094.00 | | 173 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 582.00 | | 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 039.00 | 77 121.00 | | 28 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 444.00 | 300 705.00 | | 236 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 011.00 | 44 438.00 | | 48 011.00 |
EA Autres dettes | 28 835.00 | 819.00 | | 28 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 817.00 | 625 758.00 | | 515 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 733.00 | 881 492.00 | | 906 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 784.00 | 581 847.00 | | 495 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 386.00 | 1 214 530.00 | 1 822 916.00 | 608 386.00 |
FG Production vendue services | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 726.00 | 1 214 530.00 | 1 824 256.00 | 609 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 115 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813.00 | | | 813.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 552.00 | 17 308.00 | | 9 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 877.00 | 107 981.00 | | 114 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 460.00 | 12 235.00 | | 4 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 460.00 | 12 235.00 | | 4 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 280.00 | 4 558.00 | | 21 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 280.00 | 4 558.00 | | 21 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 821.00 | 7 677.00 | | -16 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 104.00 | 16 493.00 | | 40 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 373.00 | 1 603 542.00 | | 1 867 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 191.00 | 1 537 996.00 | | 1 732 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 182.00 | 65 546.00 | | 135 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 197.00 | | 14 529.00 | 195 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 427.00 | 200 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 749.00 | 16 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 678.00 | 177 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 668.00 | | 14 529.00 | 170 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 061.00 | 34 238.00 | 9 427.00 | 70 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 846.00 | 200.00 | 1 749.00 | 17 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 214.00 | 34 038.00 | 7 678.00 | 52 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 304.00 | 4 465.00 | 25 835.00 | 39 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 304.00 | 4 465.00 | 25 835.00 | 39 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 304.00 | 4 465.00 | 25 835.00 | 39 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 465.00 | 25 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 444.00 | 236 444.00 | | 236 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 162 409.00 | | | 162 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VB T. V. A. | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 911.00 | 27 064.00 | 16 847.00 | 43 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 182.00 | | | 548 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 184.00 | 198 102.00 | 6 082.00 | 204 184.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 778.00 | 470 931.00 | 16 847.00 | 487 778.00 |