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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 697.00 | 16 497.00 | 200.00 | 16 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 102.00 | 7 074.00 | 4 028.00 | 11 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 417.00 | 106 555.00 | 59 863.00 | 166 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 659.00 | 130 126.00 | 70 533.00 | 200 659.00 |
BT Marchandises | 333 917.00 | | 333 917.00 | 333 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 559.00 | | 99 559.00 | 99 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 784.00 | 20 191.00 | 174 594.00 | 194 784.00 |
BZ Autres créances | 53 854.00 | | 53 854.00 | 53 854.00 |
CF Disponibilités | 137 079.00 | | 137 079.00 | 137 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 673.00 | 20 191.00 | 806 482.00 | 826 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 331.00 | 150 317.00 | 877 014.00 | 1 027 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 916.00 | 211 734.00 | | 346 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 705.00 | 135 182.00 | | 37 705.00 |
DL TOTAL (I) | 428 622.00 | 390 916.00 | | 428 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 847.00 | 173 911.00 | | 146 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 577.00 | | 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 877.00 | 28 039.00 | | 24 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 019.00 | 236 444.00 | | 239 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 700.00 | 48 011.00 | | 34 700.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | 28 835.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 393.00 | 515 817.00 | | 448 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 014.00 | 906 733.00 | | 877 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 393.00 | 495 784.00 | | 448 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 299.00 | | 360.00 | 200 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 519.00 | | | 177 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 082.00 | | 360.00 | 6 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 871.00 | 35 255.00 | | 94 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 297.00 | 200.00 | | 16 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 574.00 | 35 055.00 | | 78 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 934.00 | 2 257.00 | | 17 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 934.00 | 2 257.00 | | 17 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 934.00 | 2 257.00 | | 17 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 019.00 | 239 019.00 | | 239 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UX Autres créances clients | 172 922.00 | 172 922.00 | | 172 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VB T. V. A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 064.00 | | | 627 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 561.00 | 262 561.00 | | 262 561.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 516.00 | 423 516.00 | | 423 516.00 |