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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 053.00 | 119 418.00 | 31 635.00 | 151 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 163 624.00 | 131 989.00 | 31 635.00 | 163 624.00 |
BT Marchandises | 302 378.00 | | 302 378.00 | 302 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 804.00 | 8 396.00 | 173 408.00 | 181 804.00 |
BZ Autres créances | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
CF Disponibilités | 118 478.00 | | 118 478.00 | 118 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 946.00 | 8 396.00 | 691 550.00 | 699 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 571.00 | 140 385.00 | 723 185.00 | 863 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 384 621.00 | 346 916.00 | | 384 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 041.00 | 37 705.00 | | -71 041.00 |
DL TOTAL (I) | 357 580.00 | 428 622.00 | | 357 580.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 917.00 | 146 847.00 | | 172 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 580.00 | | 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 607.00 | 24 877.00 | | 10 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 932.00 | 239 019.00 | | 148 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 678.00 | 34 700.00 | | 20 678.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 2 369.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 605.00 | 448 393.00 | | 355 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 185.00 | 877 014.00 | | 723 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 120.00 | 448 393.00 | | 325 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 217.00 | | | 194 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 592.00 | 163 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 126.00 | 12 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 466.00 | 151 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 519.00 | | | 177 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 126.00 | 29 783.00 | 27 920.00 | 130 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 497.00 | 200.00 | 4 126.00 | 16 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 629.00 | 29 583.00 | 23 794.00 | 113 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 191.00 | 3 667.00 | 15 461.00 | 20 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 191.00 | 3 667.00 | 15 461.00 | 20 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 191.00 | 13 667.00 | 15 461.00 | 20 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 667.00 | 15 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 991.00 | | | 543 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 |