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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 034.00 | 6 066.00 | 2 968.00 | 9 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 539.00 | 56 406.00 | 23 133.00 | 79 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 399 930.00 | | 2 399 930.00 | 2 399 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 549.00 | 62 472.00 | 2 672 077.00 | 2 734 549.00 |
BT Marchandises | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CF Disponibilités | 66 611.00 | | 66 611.00 | 66 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 342.00 | | 97 342.00 | 97 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 891.00 | 62 472.00 | 2 769 420.00 | 2 831 891.00 |
CU Autres participations | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 517 673.00 | 2 595 848.00 | | 2 517 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 791.00 | -78 175.00 | | 46 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 165.00 | 2 558 373.00 | | 2 605 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 938.00 | 87 986.00 | | 58 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 3 517.00 | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 084.00 | 55 153.00 | | 36 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 644.00 | 92 548.00 | | 65 644.00 |
EA Autres dettes | | 1 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 255.00 | 240 925.00 | | 164 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 420.00 | 2 799 298.00 | | 2 769 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355.00 | 182 146.00 | | 1 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 325.00 | | 491 325.00 | 491 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 325.00 | | 491 325.00 | 491 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 009.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 878.00 | 35.00 | | 8 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 878.00 | 35.00 | | 8 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 094.00 | -35.00 | | -8 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 008.00 | 456 415.00 | | 554 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 217.00 | 534 590.00 | | 507 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 791.00 | -78 175.00 | | 46 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 908.00 | | 123 774.00 | 2 691 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 133.00 | 2 532 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 133.00 | 2 734 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 532.00 | | 1 041.00 | 87 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491 376.00 | | 122 733.00 | 2 491 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 463.00 | 13 009.00 | | 49 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 463.00 | 13 009.00 | | 49 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 399 930.00 | | | 2 399 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 779.00 | 30 120.00 | 28 659.00 | 58 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 546.00 | 26 616.00 | 2 399 930.00 | 2 426 546.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 255.00 | 135 596.00 | 28 659.00 | 164 255.00 |