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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
AP Constructions | 47 340.00 | 248.00 | 47 092.00 | 47 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 543 053.00 | | 2 543 053.00 | 2 543 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 453.00 | 248.00 | 2 749 205.00 | 2 749 453.00 |
BZ Autres créances | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CF Disponibilités | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 514.00 | | 85 514.00 | 85 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 967.00 | 248.00 | 2 834 719.00 | 2 834 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 626 861.00 | 2 564 465.00 | | 2 626 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 814.00 | 178 682.00 | | 132 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 375.00 | 2 783 847.00 | | 2 800 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 8 390.00 | | 7 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 964.00 | 47 339.00 | | 25 964.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 344.00 | 56 529.00 | | 34 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 719.00 | 2 840 376.00 | | 2 834 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 281 963.00 | | 281 963.00 | 281 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 963.00 | | 281 963.00 | 281 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 62 696.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 210 538.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 1 592.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 139 590.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | 70 948.00 | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 886.00 | 714 338.00 | | 343 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 072.00 | 535 656.00 | | 211 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 814.00 | 178 682.00 | | 132 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 644.00 | | 208 023.00 | 2 601 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 214.00 | 2 670 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 214.00 | 2 749 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601 644.00 | | 129 123.00 | 2 601 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 543 053.00 | | 2 543 053.00 | 2 543 053.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 484.00 | 2 431.00 | 2 543 053.00 | 2 545 484.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |