| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
AP Constructions | 47 340.00 | 1 834.00 | 45 506.00 | 47 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 614 167.00 | | 2 614 167.00 | 2 614 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 567.00 | 1 834.00 | 2 818 733.00 | 2 820 567.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 68 666.00 | | 68 666.00 | 68 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 309.00 | | 71 309.00 | 71 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 876.00 | 1 834.00 | 2 890 042.00 | 2 891 876.00 |
CU Autres participations | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 688 246.00 | 2 626 861.00 | | 2 688 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 045.00 | 132 814.00 | | 120 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 991.00 | 2 800 375.00 | | 2 848 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 7 581.00 | | 9 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 869.00 | 25 964.00 | | 30 869.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 051.00 | 34 344.00 | | 41 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 042.00 | 2 834 719.00 | | 2 890 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 051.00 | 34 344.00 | | 41 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 789.00 | | 280 789.00 | 280 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 789.00 | | 280 789.00 | 280 789.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | 10.00 | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | 10.00 | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 655.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 655.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 496.00 | -646.00 | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 912.00 | 343 886.00 | | 345 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 867.00 | 211 072.00 | | 225 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 045.00 | 132 814.00 | | 120 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 453.00 | | 71 114.00 | 2 749 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 820 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670 553.00 | | 71 114.00 | 2 670 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 1 586.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 1 586.00 | | 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 614 167.00 | | 2 614 167.00 | 2 614 167.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 810.00 | 2 643.00 | 2 614 167.00 | 2 616 810.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |