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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 474 144.00 | | 2 474 144.00 | 2 474 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 601 644.00 | | 2 601 644.00 | 2 601 644.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 157 591.00 | | 157 591.00 | 157 591.00 |
CF Disponibilités | 81 090.00 | | 81 090.00 | 81 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 732.00 | | 238 732.00 | 238 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 376.00 | | 2 840 376.00 | 2 840 376.00 |
CU Autres participations | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 564 465.00 | 2 517 673.00 | | 2 564 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 682.00 | 46 791.00 | | 178 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 847.00 | 2 605 165.00 | | 2 783 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 390.00 | 36 084.00 | | 8 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 339.00 | 65 644.00 | | 47 339.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 529.00 | 164 255.00 | | 56 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 376.00 | 2 769 420.00 | | 2 840 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 529.00 | 135 596.00 | | 56 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
FG Production vendue services | 430 680.00 | | 430 680.00 | 430 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 513.00 | | 438 513.00 | 438 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 573.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 696.00 | 784.00 | | 62 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 842.00 | | | 147 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 538.00 | 784.00 | | 210 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 8 878.00 | | 1 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 998.00 | | | 137 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 590.00 | 8 878.00 | | 139 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 948.00 | -8 094.00 | | 70 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 338.00 | 554 008.00 | | 714 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 656.00 | 507 217.00 | | 535 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 682.00 | 46 791.00 | | 178 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 549.00 | | 178 404.00 | 2 734 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 813.00 | 2 601 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 309.00 | 2 601 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 496.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 573.00 | | 923.00 | 88 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532 976.00 | | 177 481.00 | 2 532 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 472.00 | 7 573.00 | 70 044.00 | 62 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 472.00 | 7 573.00 | 70 044.00 | 62 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 474 144.00 | | | 2 474 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 833.00 | | | 152 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 786.00 | 157 642.00 | 2 474 144.00 | 2 631 786.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |