| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | 775.00 | 1 898.00 | 2 673.00 |
AX Avances et acomptes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 826 848.00 | | 2 826 848.00 | 2 826 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 090.00 | 775.00 | 2 957 315.00 | 2 958 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 208 285.00 | | 208 285.00 | 208 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 389.00 | | 208 389.00 | 208 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 478.00 | 775.00 | 3 165 704.00 | 3 166 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 826 848.00 | | | 2 826 848.00 |
CU Autres participations | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 974 074.00 | 2 803 551.00 | | 2 974 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 782.00 | 356 238.00 | | 100 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 556.00 | 3 200 489.00 | | 3 115 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 8 761.00 | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 872.00 | 80 764.00 | | 49 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 148.00 | 89 525.00 | | 50 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 704.00 | 3 290 014.00 | | 3 165 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 422.00 | | 287 422.00 | 287 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 422.00 | | 287 422.00 | 287 422.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 74 368.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -7 266.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 928.00 | 4 049.00 | | 27 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 384.00 | 665 085.00 | | 356 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 602.00 | 308 847.00 | | 255 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 782.00 | 356 238.00 | | 100 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 550.00 | | 71 541.00 | 2 886 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 958 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | 2 593.00 | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885 401.00 | | 68 948.00 | 2 885 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 608.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 608.00 | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 826 848.00 | 2 826 848.00 | | 2 826 848.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 952.00 | 2 826 952.00 | | 2 826 952.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |