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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 2 480.00 | 5 870.00 | 8 350.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 166 560.00 | 94 197.00 | 72 363.00 | 166 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 886.00 | 104 978.00 | 17 908.00 | 122 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 680.00 | 153 376.00 | 87 304.00 | 240 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 773.00 | 355 032.00 | 224 740.00 | 579 773.00 |
BT Marchandises | 151 934.00 | | 151 934.00 | 151 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BZ Autres créances | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 589.00 | | 192 589.00 | 192 589.00 |
CF Disponibilités | 121 938.00 | | 121 938.00 | 121 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 238.00 | | 490 238.00 | 490 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 011.00 | 355 032.00 | 714 979.00 | 1 070 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 347 718.00 | | | 347 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
DL TOTAL (I) | 428 265.00 | | | 428 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 021.00 | | | 69 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 747.00 | | | 123 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 713.00 | | | 286 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 979.00 | | | 714 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 201.00 | | | 247 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 831.00 | | | 575 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 186.00 | | | 526 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 025.00 | 53 166.00 | 4 158.00 | 306 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 545.00 | 53 166.00 | 4 158.00 | 303 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 747.00 | 123 747.00 | | 123 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 021.00 | 29 509.00 | 39 512.00 | 69 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 844.00 | 22 049.00 | 11 795.00 | 23 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 713.00 | 247 201.00 | 39 512.00 | 286 713.00 |