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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 620.00 | 5 870.00 | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 168 112.00 | 127 237.00 | 40 875.00 | 168 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 778.00 | 114 952.00 | 2 826.00 | 117 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 489.00 | 196 016.00 | 56 473.00 | 252 489.00 |
BF Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 559.00 | 438 825.00 | 148 734.00 | 587 559.00 |
BT Marchandises | 174 490.00 | | 174 490.00 | 174 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BZ Autres créances | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 246.00 | | 204 246.00 | 204 246.00 |
CF Disponibilités | 166 637.00 | | 166 637.00 | 166 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 472.00 | | 568 472.00 | 568 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 032.00 | 438 825.00 | 717 207.00 | 1 156 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 385 020.00 | | | 385 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DL TOTAL (I) | 459 577.00 | | | 459 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 987.00 | | | 141 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 629.00 | | | 257 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 207.00 | | | 717 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 552.00 | | | 245 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 170.00 | | 13 074.00 | 585 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 685.00 | 587 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | 45 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 405.00 | 538 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 525.00 | | 11 259.00 | 535 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 815.00 | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 469.00 | 45 621.00 | 10 265.00 | 403 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | 1 860.00 | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 989.00 | 45 621.00 | 8 405.00 | 400 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
UP Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 062.00 | 13 985.00 | 12 077.00 | 26 062.00 |
VI Groupe et associés | 141 987.00 | 141 987.00 | | 141 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 563.00 | 21 373.00 | 3 190.00 | 24 563.00 |
VW T.V.A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 629.00 | 245 552.00 | 12 077.00 | 257 629.00 |