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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 2 480.00 | 5 870.00 | 8 350.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 168 112.00 | 110 692.00 | 57 419.00 | 168 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 296.00 | 114 344.00 | 5 951.00 | 120 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 116.00 | 175 952.00 | 71 163.00 | 247 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 169.00 | 403 469.00 | 181 700.00 | 585 169.00 |
BT Marchandises | 159 076.00 | | 159 076.00 | 159 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BZ Autres créances | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 349.00 | | 102 349.00 | 102 349.00 |
CF Disponibilités | 217 809.00 | | 217 809.00 | 217 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 700.00 | | 514 700.00 | 514 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 870.00 | 403 469.00 | 696 401.00 | 1 099 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 370 606.00 | | | 370 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
DL TOTAL (I) | 433 026.00 | | | 433 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 353.00 | | | 131 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 374.00 | | | 263 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 401.00 | | | 696 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 312.00 | | | 237 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 773.00 | | | 579 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 128.00 | | | 530 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 032.00 | 50 903.00 | 2 467.00 | 355 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 552.00 | 50 903.00 | 2 467.00 | 352 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 353.00 | 131 353.00 | | 131 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 512.00 | 13 451.00 | 26 062.00 | 39 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 533.00 | 33 738.00 | 1 795.00 | 35 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 374.00 | 237 312.00 | 26 062.00 | 263 374.00 |