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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 620.00 | 5 870.00 | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 168 112.00 | 143 781.00 | 24 331.00 | 168 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 741.00 | 108 537.00 | 11 204.00 | 119 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 509.00 | 212 759.00 | 38 751.00 | 251 509.00 |
BF Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 542.00 | 465 697.00 | 122 845.00 | 588 542.00 |
BT Marchandises | 177 234.00 | | 177 234.00 | 177 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BZ Autres créances | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 303.00 | | 106 303.00 | 106 303.00 |
CF Disponibilités | 269 175.00 | | 269 175.00 | 269 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 216.00 | | 574 216.00 | 574 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 759.00 | 465 697.00 | 697 061.00 | 1 162 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 409 222.00 | | | 409 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
DL TOTAL (I) | 425 141.00 | | | 425 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 041.00 | | | 163 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 920.00 | | | 271 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 061.00 | | | 697 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 920.00 | | | 271 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 559.00 | | 15 706.00 | 587 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 722.00 | 588 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 722.00 | 539 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 379.00 | | 15 706.00 | 538 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 825.00 | 41 595.00 | 14 722.00 | 438 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 205.00 | 41 595.00 | 14 722.00 | 438 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
UP Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VI Groupe et associés | 163 041.00 | 163 041.00 | | 163 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VP Divers | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 007.00 | 18 817.00 | 3 190.00 | 22 007.00 |
VW T.V.A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 920.00 | 271 920.00 | | 271 920.00 |